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基金净值何时更新?基金净值周末更新吗?

2023-04-12 15:26:32 来源：蜜蜂网

基金净值何时更新?

基金净值公布需要在收市之后，交易所将当日基金经理投资的数据发给基金公司，然后基金公司进行统计，统计后将数据发给基金托管人复核和监管机构审核，最后才会在基金公司网站或基金代销机构网站展示。

基金净值周末更新吗?

对于开放式基金来说,其净值一般每个交易日都会进行公布,而对于封闭式基金来说,其基金净值每周公布一次,一般在每周五的晚上公布。

关键词：基金净值净值何时更新净值周末更新吗基金托管人

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