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基金总市值指的是什么?基金总市值和参考市值一样吗?

2022-10-29 23:15:20 来源：南财网

基金总市值指的是什么?

基金总市值是指在某特定时间内基金总份额数乘以当时基金净值得出的基金总价值。基金市值,是指的基金市场价值,也就是流通价值。

基金总市值和参考市值一样吗?

基金总市值是指在某特定时间内基金总份额数乘以当时基金净值得出的基金总价值。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。

参考市值就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值基金的参考市值=基金份额*赎回日单位净值就是基金总市值扣除基金赎回费用得到的基金总价值。

关键词：基金总市值参考市值基金总市值和参考市值区别基金总份额数

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