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基金总负债指的是什么？基金总负债计算公式怎样?

2022-10-29 23:11:39 来源：南财网

基金总负债指的是什么？

基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给托管人或管理人的报酬、应付利息等。投资者还需要明白的是，基金的累计净值是指基金最新净值加上基金成立以来的分红业绩之和。其中，基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

基金总负债计算公式怎样?

基金负债总额=基金资产总额-基金净资产价值总额

基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 (基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额)

关键词：基金总负债基金总负债计算公式资产净值总额基金融资

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