基金估值是什么意思？基金的净值和估值有什么区别?

2022-10-21 11:07:25 来源：南财网

基金估值是什么意思?

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金估值说得简单点就是当前交易日的基金净值的估算值,估算值仅供参考,方便基民进行基金的选择和交易。

基金的净值和估值有什么区别?

计算方式不同。基金估值是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融总资产除以已售出的基金单位总额。

本质不同。基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

市场作用不同。基金净值是大部分基金申购、赎回金额的计算基础,相当于是基金的家底。

关键词：基金估值基金净值基金净值和估值区别金融总资产

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